基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0573 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3516 | 截止日期:2025/2/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:132.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 0.016 | |
| 2024/2/19 | 2024/2/20 | 0.02 | |
| 2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.024 | |
| 2022/4/27 | 2022/4/28 | 0.025 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.031 | |
| 2022/2/17 | 2022/2/18 | 0.032 | |
| 2021/8/30 | 2021/8/31 | 0.05 | |
| 2019/12/31 | 2020/1/2 | 0.0152 | |
| 2018/12/28 | 2019/1/2 | 0.0196 | |
| 2018/8/7 | 2018/8/8 | 0.013 | |
| 2018/5/3 | 2018/5/4 | 0.0095 | |
| 2018/3/13 | 2018/3/14 | 0.01 | |
| 2017/11/2 | 2017/11/3 | 0.005 | |
| 2017/8/17 | 2017/8/18 | 0.014 | |
| 2017/5/25 | 2017/5/26 | 0.01 | |
| 合计:0.2943 | |||
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