基金经理：方昶
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3400 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:71.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券A(003280)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/2/21 | 2025/2/25 | 0.0088 | |
| 2024/11/22 | 2024/11/26 | 0.0089 | |
| 2024/9/3 | 2024/9/5 | 0.0093 | |
| 2024/6/14 | 2024/6/18 | 0.0093 | |
| 2024/3/5 | 2024/3/7 | 0.009 | |
| 2023/12/8 | 2023/12/12 | 0.0091 | |
| 2023/9/11 | 2023/9/13 | 0.0092 | |
| 2023/6/1 | 2023/6/5 | 0.0089 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.009 | |
| 2022/12/6 | 2022/12/8 | 0.0093 | |
| 2022/9/13 | 2022/9/15 | 0.0095 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.011 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.0096 | |
| 2021/12/24 | 2021/12/28 | 0.0099 | |
| 2021/9/28 | 2021/9/30 | 0.01 | |
| 2021/6/1 | 2021/6/3 | 0.02 | |
| 2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.0109 | |
| 2020/12/23 | 2020/12/25 | 0.0109 | |
| 2020/9/21 | 2020/9/23 | 0.0113 | |
| 2020/6/15 | 2020/6/17 | 0.011 | |
| 2020/3/17 | 2020/3/19 | 0.0104 | |
| 2019/12/16 | 2019/12/18 | 0.0104 | |
| 2019/9/17 | 2019/9/19 | 0.0101 | |
| 合计:0.2358 | |||
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