基金经理:邹强
单位净值:1.1150 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信永利债券A(003195)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/25 | 2023/5/29 | 0.0527 | |
2019/1/24 | 2019/1/28 | 0.0411 | |
2018/5/24 | 2018/5/28 | 0.0175 | |
2018/3/20 | 2018/3/22 | 0.0193 | |
2017/9/19 | 2017/9/21 | 0.0058 | |
2017/5/25 | 2017/5/31 | 0.003 | |
2017/4/24 | 2017/4/26 | 0.0056 | |
合计:0.145 |