基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1394 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3951 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/8/31 | 2022/9/1 | 0.013 | |
| 2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.045 | |
| 2021/8/12 | 2021/8/13 | 0.05 | |
| 2020/4/28 | 2020/4/29 | 0.024 | |
| 2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.0287 | |
| 2019/5/21 | 2019/5/22 | 0.021 | |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 0.017 | |
| 2018/8/20 | 2018/8/21 | 0.019 | |
| 2018/5/4 | 2018/5/7 | 0.038 | |
| 合计:0.2557 | |||
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