基金经理:朱黎明
单位净值:1.0682 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3463 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:15.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券A(002996)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/25 | 0.0084 | |
2023/9/6 | 2023/9/8 | 0.0118 | |
2023/6/14 | 2023/6/16 | 0.015 | |
2023/3/23 | 2023/3/27 | 0.01 | |
2022/9/15 | 2022/9/19 | 0.01 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.01 | |
2022/3/9 | 2022/3/11 | 0.0319 | |
2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.09 | |
2019/3/28 | 2019/4/1 | 0.037 | |
2019/2/26 | 2019/2/28 | 0.054 | |
合计:0.2781 |