| 单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3922 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳健纯债债券A(002996)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/8 | 2025/12/10 | 0.012 | |
| 2025/9/17 | 2025/9/19 | 0.007 | |
| 2025/6/25 | 2025/6/27 | 0.0175 | |
| 2024/8/20 | 2024/8/22 | 0.0112 | |
| 2024/5/15 | 2024/5/17 | 0.023 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/25 | 0.0084 | |
| 2023/9/6 | 2023/9/8 | 0.0118 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/16 | 0.015 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/27 | 0.01 | |
| 2022/9/15 | 2022/9/19 | 0.01 | |
| 2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.01 | |
| 2022/3/9 | 2022/3/11 | 0.0319 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.09 | |
| 2019/3/28 | 2019/4/1 | 0.037 | |
| 2019/2/26 | 2019/2/28 | 0.054 | |
| 合计:0.3488 | |||
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