基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2668 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新规模:24.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳鑫纯债债券(002991)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/21 | 2025/8/22 | 0.03 | |
| 2024/12/23 | 2024/12/24 | 0.02 | |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 0.025 | |
| 2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.015 | |
| 2022/6/24 | 2022/6/27 | 0.048 | |
| 2020/11/4 | 2020/11/5 | 0.0119 | |
| 2019/11/13 | 2019/11/14 | 0.0314 | |
| 2018/12/13 | 2018/12/14 | 0.0483 | |
| 合计:0.2296 | |||
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