基金经理：张楠
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3543 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 0.005 | |
| 2025/8/13 | 2025/8/14 | 0.01 | |
| 2025/5/15 | 2025/5/16 | 0.004 | |
| 2025/1/13 | 2025/1/14 | 0.02 | |
| 2023/7/31 | 2023/8/1 | 0.01 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.01 | |
| 2023/2/6 | 2023/2/7 | 0.025 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.025 | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.025 | |
| 2022/7/27 | 2022/7/28 | 0.025 | |
| 2022/5/27 | 2022/5/30 | 0.032 | |
| 2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.028 | |
| 2022/1/26 | 2022/1/27 | 0.01 | |
| 2021/11/26 | 2021/11/29 | 0.005 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.005 | |
| 2021/7/28 | 2021/7/29 | 0.005 | |
| 2021/5/27 | 2021/5/28 | 0.01 | |
| 合计:0.254 | |||
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