基金经理：张楠
| 单位净值:1.1048 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:2.1986 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券A(002881)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/7/31 | 2023/8/1 | 0.01 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.01 | |
| 2023/2/6 | 2023/2/7 | 0.0024 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.0024 | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.01 | |
| 2022/7/27 | 2022/7/28 | 0.01 | |
| 2022/5/27 | 2022/5/30 | 0.01 | |
| 2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.01 | |
| 2022/1/26 | 2022/1/27 | 0.02 | |
| 2021/11/26 | 2021/11/29 | 0.022 | |
| 2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.023 | |
| 2021/7/28 | 2021/7/29 | 0.022 | |
| 2021/5/27 | 2021/5/28 | 0.046 | |
| 2021/4/2 | 2021/4/6 | 0.048 | |
| 2021/1/27 | 2021/1/28 | 0.05 | |
| 2020/11/26 | 2020/11/27 | 0.052 | |
| 2020/9/28 | 2020/9/29 | 0.053 | |
| 2020/7/30 | 2020/7/31 | 0.056 | |
| 2020/5/28 | 2020/5/29 | 0.058 | |
| 2020/4/1 | 2020/4/2 | 0.068 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/21 | 0.066 | |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 0.065 | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 0.067 | |
| 2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.07 | |
| 2019/8/29 | 2019/8/30 | 0.073 | |
| 2019/7/31 | 2019/8/1 | 0.076 | |
| 2019/6/18 | 2019/6/19 | 0.094 | |
| 合计:1.0938 | |||
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