基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4064 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招兴3个月定开债发起式C(002757)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/26 | 0.005 | |
| 2024/1/22 | 2024/1/23 | 0.005 | |
| 2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.0097 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.0054 | |
| 2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.0176 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.012 | |
| 2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.0057 | |
| 2021/12/3 | 2021/12/6 | 0.0067 | |
| 2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.0101 | |
| 2021/6/8 | 2021/6/9 | 0.0062 | |
| 2020/12/8 | 2020/12/9 | 0.0067 | |
| 2020/9/29 | 2020/9/30 | 0.0221 | |
| 2020/6/16 | 2020/6/17 | 0.0144 | |
| 2020/3/30 | 2020/3/31 | 0.0147 | |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 0.0092 | |
| 2019/6/25 | 2019/6/26 | 0.035 | |
| 2018/12/27 | 2018/12/28 | 0.01 | |
| 2018/11/23 | 2018/11/26 | 0.005 | |
| 2017/2/13 | 2017/2/14 | 0.0225 | |
| 合计:0.223 | |||
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