| 单位净值:1.1092 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2976 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安怡6个月定开债A(002625)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/19 | 2024/9/23 | 0.0474 | |
| 2022/11/18 | 2022/11/22 | 0.045 | |
| 2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.035 | |
| 2020/12/29 | 2020/12/31 | 0.011 | |
| 2019/12/3 | 2019/12/5 | 0.05 | |
| 合计:0.1884 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。