基金经理：李娜
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3656 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:148.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 0.0014 | |
| 2025/10/27 | 2025/10/28 | 0.0035 | |
| 2025/7/22 | 2025/7/23 | 0.0015 | |
| 2025/5/28 | 2025/5/29 | 0.0025 | |
| 2025/4/25 | 2025/4/28 | 0.0025 | |
| 2025/3/21 | 2025/3/24 | 0.002 | |
| 2025/2/24 | 2025/2/25 | 0.0025 | |
| 2025/1/17 | 2025/1/20 | 0.0015 | |
| 2024/12/24 | 2024/12/25 | 0.0018 | |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 0.0035 | |
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 0.0025 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/25 | 0.002 | |
| 2024/8/27 | 2024/8/28 | 0.0026 | |
| 2024/7/25 | 2024/7/26 | 0.0023 | |
| 2024/6/21 | 2024/6/24 | 0.0025 | |
| 2024/5/22 | 2024/5/23 | 0.0028 | |
| 2024/4/22 | 2024/4/23 | 0.002 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.003 | |
| 2024/2/23 | 2024/2/26 | 0.0015 | |
| 2024/1/23 | 2024/1/24 | 0.002 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.002 | |
| 2023/11/22 | 2023/11/23 | 0.0018 | |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.0015 | |
| 2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.0018 | |
| 2023/8/23 | 2023/8/24 | 0.0047 | |
| 2023/7/25 | 2023/7/26 | 0.013 | |
| 2023/2/20 | 2023/2/21 | 0.0032 | |
| 2023/1/18 | 2023/1/19 | 0.0014 | |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.0021 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.0024 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 0.002 | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.0035 | |
| 2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.003 | |
| 2022/7/25 | 2022/7/26 | 0.002 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.003 | |
| 2022/5/25 | 2022/5/26 | 0.0025 | |
| 2022/4/26 | 2022/4/27 | 0.0026 | |
| 2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.003 | |
| 2022/2/25 | 2022/2/28 | 0.0035 | |
| 2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.0035 | |
| 2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.0025 | |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.0062 | |
| 2021/8/25 | 2021/8/26 | 0.0035 | |
| 2021/7/27 | 2021/7/28 | 0.0045 | |
| 2021/5/19 | 2021/5/20 | 0.012 | |
| 2021/4/26 | 2021/4/27 | 0.005 | |
| 2021/3/24 | 2021/3/25 | 0.0051 | |
| 2021/1/28 | 2021/1/29 | 0.006 | |
| 2020/6/24 | 2020/6/29 | 0.003 | |
| 2020/5/28 | 2020/5/29 | 0.0037 | |
| 2020/4/27 | 2020/4/28 | 0.0038 | |
| 2020/3/24 | 2020/3/25 | 0.0069 | |
| 2020/2/27 | 2020/2/28 | 0.0141 | |
| 2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.003 | |
| 2019/11/13 | 2019/11/14 | 0.037 | |
| 2019/5/14 | 2019/5/15 | 0.0194 | |
| 2019/3/5 | 2019/3/6 | 0.0411 | |
| 合计:0.2852 | |||
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