基金经理：任翀
| 单位净值:1.0815 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3566 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安益纯债债券A(002528)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/12 | 2025/11/13 | 0.052 | |
| 2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.05472 | |
| 2023/11/9 | 2023/11/10 | 0.0575 | |
| 2023/9/1 | 2023/9/4 | 0.0605 | |
| 2019/1/28 | 2019/1/29 | 0.0504 | |
| 合计:0.27512 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。