基金经理:任翀
单位净值:1.1070 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/2/14 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:14.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安益纯债债券A(002528)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.05472 | |
2023/11/9 | 2023/11/10 | 0.0575 | |
2023/9/1 | 2023/9/4 | 0.0605 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 0.0504 | |
合计:0.22312 |