| 单位净值:1.2830 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.5350 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券C(002507)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.05 | |
| 2021/2/19 | 2021/2/22 | 0.05 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.055 | |
| 2018/11/22 | 2018/11/23 | 0.07 | |
| 2017/12/5 | 2017/12/6 | 0.027 | |
| 合计:0.252 | |||
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