| 单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5329 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银和鑫定开债券发起式(002452)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.03 | |
| 2022/4/21 | 2022/4/22 | 0.012 | |
| 2022/2/21 | 2022/2/22 | 0.025 | |
| 2021/4/30 | 2021/5/6 | 0.0129 | |
| 2021/3/15 | 2021/3/16 | 0.0519 | |
| 2021/2/4 | 2021/2/5 | 0.0545 | |
| 2021/1/15 | 2021/1/18 | 0.0572 | |
| 2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.0182 | |
| 2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.0091 | |
| 2019/12/25 | 2019/12/26 | 0.027 | |
| 2018/11/8 | 2018/11/9 | 0.0239 | |
| 2018/9/14 | 2018/9/17 | 0.0178 | |
| 2018/3/26 | 2018/3/27 | 0.05 | |
| 2017/1/12 | 2017/1/13 | 0.03 | |
| 合计:0.4195 | |||
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