基金经理：成念良
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3410 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊享纯债债券A(002336)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/29 | 0.0046 | |
| 2025/12/5 | 2025/12/9 | 0.012 | |
| 2025/9/26 | 2025/9/30 | 0.015 | |
| 2025/3/26 | 2025/3/28 | 0.0159 | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.0094 | |
| 2023/10/24 | 2023/10/26 | 0.02 | |
| 2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.03 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.0472 | |
| 2022/5/24 | 2022/5/26 | 0.0472 | |
| 2020/3/18 | 2020/3/20 | 0.03 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.05 | |
| 2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.01 | |
| 2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.01 | |
| 2016/12/19 | 2016/12/21 | 0.003 | |
| 2016/6/27 | 2016/6/29 | 0.003 | |
| 合计:0.3073 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。