基金经理：黄施
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3493 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利定期开放(002265)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/26 | 2025/6/27 | 0.0342 | |
| 2024/8/22 | 2024/8/23 | 0.02 | |
| 2024/6/3 | 2024/6/4 | 0.03 | |
| 2023/11/9 | 2023/11/10 | 0.02 | |
| 2023/8/14 | 2023/8/15 | 0.045 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.035 | |
| 2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.048 | |
| 2020/8/5 | 2020/8/6 | 0.037 | |
| 2019/4/29 | 2019/4/30 | 0.048 | |
| 2017/12/25 | 2017/12/26 | 0.0182 | |
| 合计:0.3354 | |||
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