基金经理:颜昕
单位净值:1.0536 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:12.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元兴利债券(002265)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/9 | 2023/11/10 | 0.02 | |
2023/8/14 | 2023/8/15 | 0.045 | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.035 | |
2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.048 | |
2020/8/5 | 2020/8/6 | 0.037 | |
2019/4/29 | 2019/4/30 | 0.048 | |
2017/12/25 | 2017/12/26 | 0.0182 | |
合计:0.2512 |