基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2223 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/2/14 | 2022/2/16 | 0.0207 | |
| 2021/9/2 | 2021/9/6 | 0.0209 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.03 | |
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | 0.0104 | |
| 2019/5/28 | 2019/5/30 | 0.0422 | |
| 2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.0167 | |
| 2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.0007 | |
| 2017/12/22 | 2017/12/26 | 0.0005 | |
| 合计:0.1421 | |||
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