基金经理：李轩
| 单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.03 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.129 | |
| 合计:0.159 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。