基金经理：李轩
| 单位净值:1.2870 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.4660 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/16 | 2025/12/18 | 0.02 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.03 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.129 | |
| 合计:0.179 | |||
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