| 单位净值:1.1839 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.4319 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新添利债券A(001367)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/12/26 | 2019/12/27 | 0.052 | |
| 2018/12/25 | 2018/12/26 | 0.01 | |
| 2018/9/26 | 2018/9/27 | 0.002 | |
| 2018/6/26 | 2018/6/27 | 0.015 | |
| 2017/12/29 | 2018/1/2 | 0.05 | |
| 2016/11/30 | 2016/12/1 | 0.06 | |
| 2016/1/25 | 2016/1/26 | 0.059 | |
| 合计:0.248 | |||
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