基金经理:刘薇
单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5928 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:107.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏亚债中国债券指数A(001021)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.055 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.0655 | |
2020/7/1 | 2020/7/2 | 0.055 | |
2020/3/6 | 2020/3/9 | 0.052 | |
2014/11/17 | 2014/11/18 | 0.075 | |
2013/3/20 | 2013/3/21 | 0.03 | |
合计:0.3325 |