基金经理：何家琪
| 单位净值:1.2990 | 累计净值:2.2140 | 截止日期:2023/3/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.005 | |
| 2021/12/14 | 2021/12/15 | 0.02 | |
| 2020/3/20 | 2020/3/23 | 0.02 | |
| 2019/3/28 | 2019/3/29 | 0.02 | |
| 2018/9/26 | 2018/9/27 | 0.02 | |
| 2017/7/4 | 2017/7/5 | 0.02 | |
| 2017/4/5 | 2017/4/6 | 0.02 | |
| 2016/7/6 | 2016/7/7 | 0.02 | |
| 2016/1/5 | 2016/1/6 | 0.02 | |
| 2015/10/9 | 2015/10/12 | 0.02 | |
| 2015/3/31 | 2015/4/1 | 0.02 | |
| 2015/1/5 | 2015/1/6 | 0.02 | |
| 2014/10/9 | 2014/10/10 | 0.02 | |
| 2014/7/3 | 2014/7/4 | 0.02 | |
| 2013/10/8 | 2013/10/9 | 0.02 | |
| 2013/7/1 | 2013/7/2 | 0.02 | |
| 2013/4/1 | 2013/4/2 | 0.02 | |
| 2012/12/24 | 2012/12/25 | 0.02 | |
| 2012/10/9 | 2012/10/10 | 0.02 | |
| 2012/7/2 | 2012/7/3 | 0.02 | |
| 2011/4/6 | 2011/4/7 | 0.02 | |
| 2010/12/24 | 2010/12/27 | 0.02 | |
| 2010/10/11 | 2010/10/12 | 0.02 | |
| 2010/7/2 | 2010/7/5 | 0.02 | |
| 2010/3/29 | 2010/3/30 | 0.02 | |
| 2009/12/23 | 2009/12/24 | 0.02 | |
| 2009/9/24 | 2009/9/25 | 0.02 | |
| 2009/7/1 | 2009/7/2 | 0.02 | |
| 2009/4/2 | 2009/4/7 | 0.02 | |
| 2008/12/15 | 2008/12/17 | 0.02 | |
| 2008/10/6 | 2008/10/8 | 0.02 | |
| 2008/7/3 | 2008/7/7 | 0.02 | |
| 2008/4/2 | 2008/4/7 | 0.02 | |
| 2007/12/27 | 2008/1/2 | 0.02 | |
| 2007/10/9 | 2007/10/11 | 0.02 | |
| 2007/6/25 | 2007/6/27 | 0.02 | |
| 2007/3/6 | 2007/3/8 | 0.04 | |
| 2006/12/26 | 2006/12/28 | 0.02 | |
| 2006/9/26 | 2006/9/28 | 0.02 | |
| 2006/6/13 | 2006/6/15 | 0.02 | |
| 2006/3/22 | 2006/3/24 | 0.02 | |
| 2005/12/26 | 2005/12/28 | 0.02 | |
| 2005/9/27 | 2005/9/29 | 0.02 | |
| 2005/4/20 | 2005/4/22 | 0.02 | |
| 2004/3/26 | 2004/3/30 | 0.018 | |
| 2003/10/24 | 2003/10/28 | 0.012 | |
| 合计:0.915 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。