基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.3436 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5536 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:15.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/11/29 | 2019/12/2 | 0.03 | |
| 2019/11/1 | 2019/11/4 | 0.03 | |
| 2019/9/26 | 2019/9/27 | 0.03 | |
| 2017/11/14 | 2017/11/15 | 0.04 | |
| 2017/3/22 | 2017/3/23 | 0.08 | |
| 合计:0.21 | |||
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