基金经理:陈浩
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0487 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5022 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:41.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合丰纯债A(000911)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.0143 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.014 | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.015 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.016 | |
2022/3/9 | 2022/3/10 | 0.0156 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.016 | |
2021/6/3 | 2021/6/4 | 0.02 | |
2020/5/18 | 2020/5/19 | 0.02 | |
2019/9/19 | 2019/9/20 | 0.02 | |
2019/2/15 | 2019/2/18 | 0.019 | |
2018/8/29 | 2018/8/30 | 0.048 | |
合计:0.2179 |