基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4295 | 截止日期:2025/12/12 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享纯债C(000814)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.023 | |
| 2023/7/24 | 2023/7/25 | 0.023 | |
| 2022/9/29 | 2022/9/30 | 0.016 | |
| 2022/4/27 | 2022/4/28 | 0.016 | |
| 合计:0.078 | |||
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