基金经理：李文君
| 单位净值:1.0008 | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2023/12/6 | |||
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| 最新规模:50.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财债券(000799)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 0.0093 | |
| 2023/6/6 | 2023/6/7 | 0.0102 | |
| 2021/11/22 | 2021/11/23 | 0.0142 | |
| 2021/4/22 | 2021/4/23 | 0.0123 | |
| 2019/2/22 | 2019/2/25 | 0.0176 | |
| 合计:0.0636 | |||
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