基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9263 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/9/22 | |
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.01 | |
| 2022/10/21 | 2022/10/24 | 0.005 | |
| 2022/9/16 | 2022/9/19 | 0.005 | |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.021 | |
| 2020/11/16 | 2020/11/17 | 0.013 | |
| 2020/10/22 | 2020/10/23 | 0.04 | |
| 2020/9/14 | 2020/9/15 | 0.009 | |
| 2020/8/18 | 2020/8/19 | 0.009 | |
| 2020/7/15 | 2020/7/16 | 0.038 | |
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2018/9/7 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2016/8/30 | 1970/1/1 | ||
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2015/8/31 | 1970/1/1 | ||
| 2015/3/2 | 1970/1/1 | ||
| 合计:0.15 | |||
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