基金经理:邵强
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.8853 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1220 | 截止日期:2021/4/20 | ||
最新规模:7.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海中短债债券(000674)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.021 | |
2020/11/16 | 2020/11/17 | 0.013 | |
2020/10/22 | 2020/10/23 | 0.04 | |
2020/9/14 | 2020/9/15 | 0.009 | |
2020/8/18 | 2020/8/19 | 0.009 | |
2020/7/15 | 2020/7/16 | 0.038 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2018/9/7 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2016/8/30 | 1970/1/1 | ||
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2015/8/31 | 1970/1/1 | ||
2015/3/2 | 1970/1/1 | ||
合计:0.13 |