基金经理：王超
| 单位净值:1.1208 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2468 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/18 | 2024/4/22 | 0.01 | |
| 2024/1/16 | 2024/1/18 | 0.012 | |
| 2023/7/13 | 2023/7/17 | 0.012 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/17 | 0.011 | |
| 2022/10/21 | 2022/10/25 | 0.018 | |
| 2022/7/15 | 2022/7/19 | 0.011 | |
| 2022/4/15 | 2022/4/19 | 0.015 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.026 | |
| 2020/7/13 | 2020/7/15 | 0.011 | |
| 合计:0.126 | |||
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