基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1523 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5516 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.046 | |
| 2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.059 | |
| 2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.043 | |
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | 0.041 | |
| 2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.056 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.0693 | |
| 2018/5/31 | 2018/6/1 | 0.085 | |
| 合计:0.3993 | |||
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