| 单位净值:2.2331 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:3.0541 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/1/14 | 2025/1/16 | 0.098 | |
| 2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.105 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.12 | |
| 2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.13 | |
| 2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.122 | |
| 2019/11/27 | 2019/11/29 | 0.049 | |
| 2018/10/26 | 2018/10/30 | 0.016 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.031 | |
| 2016/12/14 | 2016/12/16 | 0.13 | |
| 2015/3/19 | 2015/3/23 | 0.02 | |
| 合计:0.821 | |||
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