基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1376 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.6648 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年债券A(000552)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/5/22 | 2023/5/23 | 0.03 | |
| 2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.049 | |
| 2021/7/1 | 2021/7/2 | 0.025 | |
| 2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.048 | |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 0.048 | |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 0.015 | |
| 2018/9/14 | 2018/9/17 | 0.025 | |
| 2018/5/17 | 2018/5/18 | 0.04 | |
| 2017/4/10 | 2017/4/11 | 0.0752 | |
| 2016/3/30 | 2016/4/5 | 0.11 | |
| 2015/3/18 | 2015/3/23 | 0.062 | |
| 合计:0.5272 | |||
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