基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0678 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信岁末红利债券A(000489)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/30 | 2023/1/4 | 0.0197 | |
| 2020/12/31 | 2021/1/5 | 0.0383 | |
| 2019/12/31 | 2020/1/3 | 0.0129 | |
| 2018/12/28 | 2019/1/3 | 0.0443 | |
| 2018/1/3 | 2018/1/5 | 0.0086 | |
| 2016/12/30 | 2017/1/4 | 0.032 | |
| 2015/12/31 | 2016/1/5 | 0.0694 | |
| 2014/12/31 | 2015/1/6 | 0.007 | |
| 合计:0.2322 | |||
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