基金经理:
单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信岁末红利债券A(000489)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/30 | 2023/1/4 | 0.0197 | |
2020/12/31 | 2021/1/5 | 0.0383 | |
2019/12/31 | 2020/1/3 | 0.0129 | |
2018/12/28 | 2019/1/3 | 0.0443 | |
2018/1/3 | 2018/1/5 | 0.0086 | |
2016/12/30 | 2017/1/4 | 0.032 | |
2015/12/31 | 2016/1/5 | 0.0694 | |
2014/12/31 | 2015/1/6 | 0.007 | |
合计:0.2322 |