基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1275 | 累计净值:1.4429 | 截止日期:2026/9/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/5/23 | 2022/5/25 | 0.0148 | |
| 2021/11/23 | 2021/11/25 | 0.015 | |
| 2021/5/24 | 2021/5/26 | 0.018 | |
| 2020/11/23 | 2020/11/25 | 0.0166 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.03 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/23 | 0.04 | |
| 2018/11/13 | 2018/11/15 | 0.08 | |
| 2018/5/9 | 2018/5/11 | 0.101 | |
| 合计:0.3154 | |||
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