基金经理：
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5552 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 0.021 | |
| 2023/2/15 | 2023/2/16 | 0.025 | |
| 2022/8/2 | 2022/8/3 | 0.035 | |
| 2022/1/13 | 2022/1/14 | 0.025 | |
| 2021/7/6 | 2021/7/7 | 0.028 | |
| 2020/6/1 | 2020/6/2 | 0.0451 | |
| 2019/11/18 | 2019/11/19 | 0.066 | |
| 2018/10/25 | 2018/10/26 | 0.0241 | |
| 2018/5/21 | 2018/5/22 | 0.0252 | |
| 2018/1/19 | 2018/1/22 | 0.0251 | |
| 2017/4/25 | 2017/4/26 | 0.026 | |
| 2016/3/15 | 2016/3/16 | 0.026 | |
| 2015/10/20 | 2015/10/21 | 0.029 | |
| 2015/6/10 | 2015/6/11 | 0.03 | |
| 2015/3/16 | 2015/3/17 | 0.032 | |
| 2014/12/12 | 2014/12/15 | 0.026 | |
| 2014/7/16 | 2014/7/17 | 0.03 | |
| 合计:0.5185 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。