| 单位净值:1.2220 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5133 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利淘利债券C(000320)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/9/20 | 2019/9/23 | 0.0434 | |
| 2019/6/27 | 2019/6/28 | 0.0446 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/26 | 0.0463 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.048 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/26 | 0.049 | |
| 2018/7/12 | 2018/7/13 | 0.06 | |
| 合计:0.2913 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。