| 单位净值:1.1980 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5485 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利淘利债券C(000320)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/8/16 | 2024/8/19 | 0.0592 | |
| 2019/9/20 | 2019/9/23 | 0.0434 | |
| 2019/6/27 | 2019/6/28 | 0.0446 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/26 | 0.0463 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.048 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/26 | 0.049 | |
| 2018/7/12 | 2018/7/13 | 0.06 | |
| 合计:0.3505 | |||
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