| 单位净值:1.1900 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 0.012 | |
| 2024/6/26 | 2024/6/27 | 0.04 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.035 | |
| 2016/1/28 | 2016/1/29 | 0.14 | |
| 合计:0.227 | |||
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