| 单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6002 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/4/16 | 2026/4/20 | 0.0413 | |
| 2024/11/5 | 2024/11/7 | 0.0244 | |
| 2024/9/2 | 2024/9/4 | 0.0255 | |
| 2024/4/11 | 2024/4/15 | 0.0551 | |
| 2020/12/4 | 2020/12/8 | 0.021 | |
| 2020/8/25 | 2020/8/27 | 0.053 | |
| 2016/11/18 | 2016/11/22 | 0.0652 | |
| 2015/10/21 | 2015/10/23 | 0.13 | |
| 2015/3/17 | 2015/3/19 | 0.04 | |
| 2014/11/17 | 2014/11/19 | 0.025 | |
| 2014/9/10 | 2014/9/12 | 0.026 | |
| 2014/8/25 | 2014/8/27 | 0.021 | |
| 合计:0.5275 | |||
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