基金经理：代宇
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.7770 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/23 | 2025/9/24 | 0.009 | |
| 2025/7/11 | 2025/7/14 | 0.011 | |
| 2025/4/14 | 2025/4/15 | 0.013 | |
| 2025/1/14 | 2025/1/15 | 0.016 | |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.012 | |
| 2024/7/11 | 2024/7/12 | 0.012 | |
| 2024/4/12 | 2024/4/15 | 0.01 | |
| 2024/1/11 | 2024/1/12 | 0.01 | |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 0.011 | |
| 2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.009 | |
| 2023/4/14 | 2023/4/17 | 0.01 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.01 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.012 | |
| 2022/7/13 | 2022/7/14 | 0.012 | |
| 2022/4/15 | 2022/4/18 | 0.012 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.011 | |
| 2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.01 | |
| 2021/7/14 | 2021/7/16 | 0.007 | |
| 2021/4/14 | 2021/4/16 | 0.01 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.01 | |
| 2020/10/21 | 2020/10/23 | 0.011 | |
| 2020/7/10 | 2020/7/14 | 0.014 | |
| 2020/4/14 | 2020/4/16 | 0.015 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.016 | |
| 2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.013 | |
| 2019/7/8 | 2019/7/10 | 0.012 | |
| 2019/4/16 | 2019/4/18 | 0.013 | |
| 2019/1/15 | 2019/1/17 | 0.014 | |
| 2018/10/19 | 2018/10/23 | 0.01 | |
| 2018/7/13 | 2018/7/17 | 0.008 | |
| 2018/4/17 | 2018/4/19 | 0.008 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/18 | 0.007 | |
| 2017/10/20 | 2017/10/24 | 0.006 | |
| 2017/7/18 | 2017/7/20 | 0.006 | |
| 2017/4/18 | 2017/4/20 | 0.011 | |
| 2017/1/18 | 2017/1/20 | 0.015 | |
| 2016/10/21 | 2016/10/25 | 0.024 | |
| 2016/7/18 | 2016/7/20 | 0.026 | |
| 2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.028 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/22 | 0.032 | |
| 2015/10/26 | 2015/10/28 | 0.039 | |
| 2015/7/17 | 2015/7/21 | 0.04 | |
| 2015/4/20 | 2015/4/22 | 0.031 | |
| 2015/1/21 | 2015/1/23 | 0.024 | |
| 2014/10/22 | 2014/10/24 | 0.017 | |
| 2014/7/16 | 2014/7/18 | 0.013 | |
| 合计:0.67 | |||
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