基金经理：张棪
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 0.013 | |
| 2024/7/10 | 2024/7/11 | 0.0155 | |
| 2024/4/11 | 2024/4/12 | 0.0159 | |
| 2024/1/8 | 2024/1/9 | 0.016 | |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 0.022 | |
| 2023/7/6 | 2023/7/7 | 0.0203 | |
| 2022/10/17 | 2022/10/18 | 0.014 | |
| 2021/10/18 | 2021/10/19 | 0.02 | |
| 2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.035 | |
| 2020/10/20 | 2020/10/21 | 0.032 | |
| 2019/10/25 | 2019/10/28 | 0.015 | |
| 2019/4/15 | 2019/4/16 | 0.011 | |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 0.0111 | |
| 2018/4/17 | 2018/4/18 | 0.012 | |
| 2017/4/19 | 2017/4/20 | 0.012 | |
| 2016/10/10 | 2016/10/11 | 0.01 | |
| 2016/7/13 | 2016/7/15 | 0.02 | |
| 2016/4/13 | 2016/4/15 | 0.014 | |
| 2015/10/23 | 2015/10/27 | 0.03 | |
| 2015/7/9 | 2015/7/13 | 0.03 | |
| 2015/4/13 | 2015/4/15 | 0.03 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/21 | 0.03 | |
| 2014/10/20 | 2014/10/22 | 0.04 | |
| 2014/7/14 | 2014/7/16 | 0.012 | |
| 合计:0.4808 | |||
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