基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3671 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年盈定期开放债券C(000240)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.008 | |
| 2022/4/20 | 2022/4/21 | 0.006 | |
| 2022/1/19 | 2022/1/20 | 0.016 | |
| 2021/10/22 | 2021/10/25 | 0.018 | |
| 2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.012 | |
| 2021/4/20 | 2021/4/21 | 0.01 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.01 | |
| 2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.014 | |
| 2020/7/16 | 2020/7/17 | 0.026 | |
| 2020/4/17 | 2020/4/20 | 0.038 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.016 | |
| 2019/10/24 | 2019/10/25 | 0.02 | |
| 2019/7/17 | 2019/7/18 | 0.018 | |
| 2019/4/18 | 2019/4/19 | 0.025 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.0098 | |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.0033 | |
| 2016/10/25 | 2016/10/26 | 0.01 | |
| 2016/7/19 | 2016/7/20 | 0.011 | |
| 2016/4/20 | 2016/4/21 | 0.0149 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.0103 | |
| 2015/10/26 | 2015/10/27 | 0.0089 | |
| 2015/7/20 | 2015/7/21 | 0.00875 | |
| 合计:0.31395 | |||
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