基金经理:何子建
单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5509 | 截止日期:2023/6/6 | ||
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最新规模:31.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.051 | |
2020/11/19 | 2020/11/20 | 0.075 | |
2020/6/24 | 2020/6/29 | 0.1993 | |
2016/3/30 | 2016/3/31 | 0.0733 | |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 0.025 | |
2014/9/26 | 2014/9/29 | 0.04 | |
合计:0.4636 |