基金经理：
| 单位净值:1.0052 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5374 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实丰益策略定期债券(000183)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/7/19 | 2024/7/22 | 0.0102 | |
| 2024/4/19 | 2024/4/22 | 0.0075 | |
| 2024/1/19 | 2024/1/22 | 0.01 | |
| 2023/11/10 | 2023/11/13 | 0.0091 | |
| 2023/8/11 | 2023/8/14 | 0.0107 | |
| 2023/5/19 | 2023/5/22 | 0.006 | |
| 2023/4/7 | 2023/4/10 | 0.0018 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.0039 | |
| 2022/8/12 | 2022/8/15 | 0.0178 | |
| 2022/5/20 | 2022/5/23 | 0.0069 | |
| 2022/2/18 | 2022/2/21 | 0.0202 | |
| 2021/11/16 | 2021/11/17 | 0.0195 | |
| 2021/8/13 | 2021/8/16 | 0.0197 | |
| 2021/5/14 | 2021/5/17 | 0.008 | |
| 2021/2/22 | 2021/2/23 | 0.0014 | |
| 2020/11/16 | 2020/11/17 | 0.0122 | |
| 2020/8/14 | 2020/8/17 | 0.0072 | |
| 2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.0274 | |
| 2020/2/18 | 2020/2/19 | 0.0172 | |
| 2019/11/14 | 2019/11/15 | 0.0116 | |
| 2019/8/14 | 2019/8/15 | 0.0154 | |
| 2019/5/20 | 2019/5/21 | 0.0057 | |
| 2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.002 | |
| 2018/11/14 | 2018/11/15 | 0.005 | |
| 2018/8/14 | 2018/8/15 | 0.0006 | |
| 2017/11/14 | 2017/11/15 | 0.0104 | |
| 2017/8/15 | 2017/8/16 | 0.0161 | |
| 2016/11/15 | 2016/11/16 | 0.0192 | |
| 2016/8/16 | 2016/8/17 | 0.0164 | |
| 2016/5/18 | 2016/5/19 | 0.0083 | |
| 2016/2/23 | 2016/2/24 | 0.0276 | |
| 2015/11/16 | 2015/11/17 | 0.0423 | |
| 2015/8/14 | 2015/8/17 | 0.1309 | |
| 2013/11/12 | 2013/11/13 | 0.004 | |
| 合计:0.5322 | |||
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