基金经理：吉莉
| 单位净值:1.7940 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:3.3050 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/24 | 2023/11/28 | 0.106 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.132 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/27 | 0.17 | |
| 2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.209 | |
| 2020/11/26 | 2020/11/30 | 0.15 | |
| 2019/6/17 | 2019/6/19 | 0.069 | |
| 2018/10/26 | 2018/10/30 | 0.047 | |
| 2017/6/8 | 2017/6/12 | 0.256 | |
| 2016/8/15 | 2016/8/17 | 0.182 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.093 | |
| 2014/2/27 | 2014/3/3 | 0.096 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/20 | 0.001 | |
| 合计:1.511 | |||
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