基金经理：李文君
| 单位净值:1.1655 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6585 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/3 | 2024/9/4 | 0.04 | |
| 2023/3/30 | 2023/3/31 | 0.023 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.041 | |
| 2021/9/8 | 2021/9/9 | 0.035 | |
| 2020/11/25 | 2020/11/26 | 0.04 | |
| 2019/9/5 | 2019/9/6 | 0.05 | |
| 2019/6/21 | 2019/6/24 | 0.025 | |
| 2016/8/24 | 2016/8/25 | 0.059 | |
| 2015/8/13 | 2015/8/14 | 0.14 | |
| 2014/7/30 | 2014/7/31 | 0.04 | |
| 合计:0.493 | |||
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