基金经理:李一硕
单位净值:1.0390 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5020 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纯债1年定期开放债券C(000112)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/17 | 2024/4/18 | 0.023 | |
2023/7/17 | 2023/7/18 | 0.015 | |
2023/4/17 | 2023/4/18 | 0.044 | |
2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.033 | |
2020/7/29 | 2020/7/30 | 0.02 | |
2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.02 | |
2019/6/12 | 2019/6/13 | 0.02 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 0.036 | |
2018/7/18 | 2018/7/19 | 0.08 | |
2016/7/11 | 2016/7/12 | 0.125 | |
2014/7/14 | 2014/7/15 | 0.047 | |
合计:0.463 |