基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7560 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国稳健增强债券A/B(000107)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/6/15 | 2023/6/19 | 0.052 | |
| 2021/12/3 | 2021/12/7 | 0.03 | |
| 2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.02 | |
| 2020/6/15 | 2020/6/17 | 0.025 | |
| 2017/3/27 | 2017/3/30 | 0.05 | |
| 2015/12/15 | 2015/12/18 | 0.01 | |
| 2015/11/17 | 2015/11/20 | 0.01 | |
| 2015/9/17 | 2015/9/22 | 0.008 | |
| 2015/7/16 | 2015/7/21 | 0.009 | |
| 2015/6/16 | 2015/6/19 | 0.035 | |
| 2015/5/18 | 2015/5/21 | 0.015 | |
| 2015/4/15 | 2015/4/20 | 0.015 | |
| 2015/3/16 | 2015/3/19 | 0.014 | |
| 2015/2/13 | 2015/2/25 | 0.022 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/22 | 0.029 | |
| 2014/12/16 | 2014/12/19 | 0.009 | |
| 2014/11/17 | 2014/11/20 | 0.012 | |
| 2014/10/22 | 2014/10/27 | 0.012 | |
| 2014/9/12 | 2014/9/17 | 0.011 | |
| 2014/8/13 | 2014/8/18 | 0.011 | |
| 2014/7/14 | 2014/7/17 | 0.008 | |
| 2014/6/16 | 2014/6/19 | 0.005 | |
| 2014/5/15 | 2014/5/20 | 0.006 | |
| 2013/10/17 | 2013/10/22 | 0.004 | |
| 2013/9/10 | 2013/9/13 | 0.003 | |
| 合计:0.425 | |||
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