基金经理：王景明
| 单位净值:1.1363 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.5292 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳利1年持有债券A(000086)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/1/9 | 2023/1/10 | 0.03 | |
| 2021/12/10 | 2021/12/13 | 0.035 | |
| 2020/8/28 | 2020/8/31 | 0.012 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.0143 | |
| 2020/2/24 | 2020/2/25 | 0.01 | |
| 2019/11/18 | 2019/11/19 | 0.014 | |
| 2019/8/13 | 2019/8/14 | 0.014 | |
| 2019/5/21 | 2019/5/22 | 0.018 | |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 0.007 | |
| 2016/12/12 | 2016/12/13 | 0.018 | |
| 2016/9/1 | 2016/9/2 | 0.025 | |
| 2016/6/2 | 2016/6/3 | 0.007 | |
| 2016/3/4 | 2016/3/7 | 0.02 | |
| 2015/12/9 | 2015/12/10 | 0.0336 | |
| 2015/8/7 | 2015/8/10 | 0.02 | |
| 2015/5/11 | 2015/5/12 | 0.01 | |
| 2015/2/6 | 2015/2/9 | 0.015 | |
| 2014/11/7 | 2014/11/10 | 0.02 | |
| 2014/7/16 | 2014/7/17 | 0.05 | |
| 2014/4/14 | 2014/4/15 | 0.02 | |
| 合计:0.3929 | |||
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