基金经理：
| 单位净值:1.2310 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4012 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安盈债券C(000085)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/8/20 | 2024/8/22 | 0.0069 | |
| 2024/4/23 | 2024/4/25 | 0.007 | |
| 2024/2/26 | 2024/2/28 | 0.0069 | |
| 2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.0069 | |
| 2023/11/10 | 2023/11/14 | 0.0069 | |
| 2023/8/15 | 2023/8/17 | 0.0069 | |
| 2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.0069 | |
| 2023/4/18 | 2023/4/20 | 0.0069 | |
| 2023/2/17 | 2023/2/21 | 0.0069 | |
| 2022/12/20 | 2022/12/22 | 0.0069 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/20 | 0.0069 | |
| 2022/8/16 | 2022/8/18 | 0.007 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.007 | |
| 2022/4/19 | 2022/4/21 | 0.0071 | |
| 2022/2/21 | 2022/2/23 | 0.0069 | |
| 2021/12/10 | 2021/12/14 | 0.0114 | |
| 2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.0228 | |
| 2015/1/14 | 2015/1/16 | 0.021 | |
| 2014/1/14 | 2014/1/16 | 0.011 | |
| 合计:0.1702 | |||
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