基金经理：施同亮
| 单位净值:1.0640 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6850 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩18个月定期开放债券C(000064)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/17 | 2023/10/19 | 0.009 | |
| 2023/7/7 | 2023/7/11 | 0.01 | |
| 2023/4/10 | 2023/4/12 | 0.009 | |
| 2023/1/9 | 2023/1/11 | 0.012 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/20 | 0.014 | |
| 2022/7/8 | 2022/7/12 | 0.009 | |
| 2022/4/12 | 2022/4/14 | 0.008 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/13 | 0.008 | |
| 2021/10/15 | 2021/10/19 | 0.009 | |
| 2021/7/6 | 2021/7/8 | 0.009 | |
| 2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.009 | |
| 2020/10/19 | 2020/10/21 | 0.0088 | |
| 2020/7/7 | 2020/7/9 | 0.0071 | |
| 2020/4/13 | 2020/4/15 | 0.02 | |
| 2020/1/13 | 2020/1/15 | 0.013 | |
| 2019/10/17 | 2019/10/21 | 0.02 | |
| 2019/7/9 | 2019/7/11 | 0.02 | |
| 2019/4/15 | 2019/4/17 | 0.01 | |
| 2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.02 | |
| 2018/10/15 | 2018/10/17 | 0.02 | |
| 2018/7/6 | 2018/7/10 | 0.01 | |
| 2018/4/16 | 2018/4/18 | 0.006 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.011 | |
| 2017/10/18 | 2017/10/20 | 0.018 | |
| 2017/4/17 | 2017/4/19 | 0.01 | |
| 2017/1/16 | 2017/1/18 | 0.02 | |
| 2016/10/19 | 2016/10/21 | 0.03 | |
| 2016/7/14 | 2016/7/18 | 0.012 | |
| 2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.018 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.023 | |
| 2015/10/19 | 2015/10/21 | 0.03 | |
| 2015/7/15 | 2015/7/17 | 0.025 | |
| 2015/4/15 | 2015/4/17 | 0.035 | |
| 2015/1/14 | 2015/1/16 | 0.06 | |
| 2014/10/23 | 2014/10/27 | 0.01 | |
| 2014/7/9 | 2014/7/11 | 0.026 | |
| 2014/4/10 | 2014/4/14 | 0.018 | |
| 2013/10/18 | 2013/10/22 | 0.01365 | |
| 合计:0.62055 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。