基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2054 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5960 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:87.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券A(000015)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/29 | 2024/4/30 | 0.021 | |
| 2024/1/29 | 2024/1/30 | 0.0035 | |
| 2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.115 | |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.0315 | |
| 2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.05 | |
| 2020/12/7 | 2020/12/8 | 0.0563 | |
| 2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0273 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.056 | |
| 2016/1/6 | 2016/1/7 | 0.03 | |
| 合计:0.3906 | |||
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