基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.2865 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
300价值A(562320)十大持有人 |
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司－银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 41,601,800 | 38.06 |
| 2 | 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－万能聚财宝资本－自主(中行) | 14,411,500 | 13.19 |
| 3 | 海南飞恒私募基金管理有限公司－飞恒富国安盛进取1号私募证券投资基金 | 4,505,300 | 4.12 |
| 4 | 广发证券股份有限公司 | 3,800,190 | 3.48 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司－富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF－LOF) | 2,674,900 | 2.45 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 2,583,780 | 2.36 |
| 7 | 招商证券股份有限公司 | 2,495,620 | 2.28 |
| 8 | 张琳 | 2,000,000 | 1.83 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 1,923,260 | 1.76 |
| 10 | 海南飞恒私募基金管理有限公司－飞恒富国安盛稳健1号私募证券投资基金 | 1,875,500 | 1.72 |
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